宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,334,186.09 |
1,985,539.81 |
1,511,132.70 |
3,281,492.99 |
| 利息合计 |
1,627.83 |
14,689.74 |
7,839.21 |
24,655.46 |
| 其中：存款利息收入 |
1,332.28 |
4,276.10 |
2,437.77 |
15,992.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
295.55 |
10,413.64 |
5,401.44 |
8,662.56 |
| 投资收益合计 |
-354,110.46 |
67,657.85 |
-1,028,821.95 |
-1,086,359.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-427,011.62 |
-1,182,482.95 |
-1,660,997.93 |
-6,167,265.79 |
| 债券投资收益 |
19,581.58 |
101,138.43 |
70,482.11 |
167,549.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,319.58 |
1,149,002.37 |
561,693.87 |
4,913,356.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,686,668.72 |
1,903,192.22 |
2,532,115.44 |
4,339,012.11 |
| 其他收入 |
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4,184.66 |
| 费用 |
225,027.17 |
495,546.14 |
276,669.02 |
856,741.35 |
| 管理人报酬 |
123,793.28 |
270,497.40 |
155,351.38 |
500,031.17 |
| 基金托管费 |
35,775.24 |
92,095.89 |
53,694.34 |
181,710.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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519.05 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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519.05 |
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| 其他费用 |
64,466.77 |
130,000.00 |
67,130.70 |
175,000.00 |
| 利润总额 |
1,109,158.92 |
1,489,993.67 |
1,234,463.68 |
2,424,751.64 |
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