宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,351,443.57 |
-457,351.40 |
-2,510,553.81 |
3,364,126.60 |
| 利息合计 |
12,223.32 |
4,600.20 |
26,575.58 |
14,550.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,034.04 |
2,838.11 |
19,357.05 |
12,696.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,189.28 |
1,762.09 |
7,218.53 |
1,853.77 |
| 投资收益合计 |
-3,972,867.83 |
-3,476,030.86 |
107,734.97 |
18,866.85 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-5,492,744.88 |
-4,284,990.37 |
-2,855,977.67 |
-1,480,205.78 |
| 债券投资收益 |
128,797.23 |
65,898.18 |
166,921.40 |
89,970.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,391,079.82 |
743,061.33 |
2,796,791.24 |
1,409,102.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,298,146.64 |
3,006,603.28 |
-2,662,267.54 |
3,322,115.24 |
| 其他收入 |
13,941.44 |
7,475.98 |
17,403.18 |
8,594.45 |
| 费用 |
1,186,220.81 |
613,073.97 |
1,479,263.75 |
771,616.17 |
| 管理人报酬 |
790,575.77 |
408,400.28 |
1,031,960.99 |
543,485.05 |
| 基金托管费 |
183,942.45 |
94,642.47 |
223,112.54 |
115,724.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
211,295.91 |
109,819.89 |
221,561.07 |
109,777.72 |
| 利润总额 |
5,165,222.76 |
-1,070,425.37 |
-3,989,817.56 |
2,592,510.43 |
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