宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,248,155.82 |
6,351,443.57 |
-457,351.40 |
-2,510,553.81 |
| 利息合计 |
2,591.97 |
12,223.32 |
4,600.20 |
26,575.58 |
| 其中：存款利息收入 |
2,235.05 |
6,034.04 |
2,838.11 |
19,357.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
356.92 |
6,189.28 |
1,762.09 |
7,218.53 |
| 投资收益合计 |
1,234,442.64 |
-3,972,867.83 |
-3,476,030.86 |
107,734.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
479,959.85 |
-5,492,744.88 |
-4,284,990.37 |
-2,855,977.67 |
| 债券投资收益 |
47,489.72 |
128,797.23 |
65,898.18 |
166,921.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
706,993.07 |
1,391,079.82 |
743,061.33 |
2,796,791.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,004,508.92 |
10,298,146.64 |
3,006,603.28 |
-2,662,267.54 |
| 其他收入 |
6,612.29 |
13,941.44 |
7,475.98 |
17,403.18 |
| 费用 |
549,252.16 |
1,186,220.81 |
613,073.97 |
1,479,263.75 |
| 管理人报酬 |
361,309.15 |
790,575.77 |
408,400.28 |
1,031,960.99 |
| 基金托管费 |
82,584.98 |
183,942.45 |
94,642.47 |
223,112.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
104,576.23 |
211,295.91 |
109,819.89 |
221,561.07 |
| 利润总额 |
3,698,903.66 |
5,165,222.76 |
-1,070,425.37 |
-3,989,817.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
