国泰创新医疗混合发起C(018160)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,298,861.29 |
-5,850,788.18 |
-6,496,077.55 |
855,464.14 |
| 利息合计 |
1,385.74 |
3,801.21 |
2,074.36 |
6,091.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,385.74 |
3,801.21 |
2,074.36 |
6,091.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,033,450.44 |
-4,931,556.31 |
-3,619,942.98 |
449,288.36 |
| 其中：股票投资收益 |
979,778.03 |
-5,058,757.46 |
-3,699,066.79 |
380,511.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,037.23 |
19,889.86 |
7,414.10 |
5,065.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
50,635.18 |
107,311.29 |
71,709.71 |
63,711.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,216,234.90 |
-947,100.17 |
-2,892,471.29 |
331,605.31 |
| 其他收入 |
47,790.21 |
24,067.09 |
14,262.36 |
68,478.72 |
| 费用 |
131,558.72 |
318,948.97 |
181,201.61 |
285,045.59 |
| 管理人报酬 |
96,652.30 |
194,313.58 |
107,524.07 |
141,197.09 |
| 基金托管费 |
16,108.77 |
32,385.65 |
17,920.70 |
23,532.84 |
| 销售服务费 |
13,038.85 |
30,940.91 |
18,379.61 |
14,945.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
88.46 |
60.78 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
88.46 |
60.78 |
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| 其他费用 |
5,670.34 |
61,248.05 |
37,377.23 |
105,369.90 |
| 利润总额 |
4,167,302.57 |
-6,169,737.15 |
-6,677,279.16 |
570,418.55 |
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