创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,119,235.47 |
24,059.18 |
| 利息合计 |
31,469.65 |
23,940.73 |
| 其中：存款利息收入 |
31,469.65 |
23,940.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,076,376.37 |
-117,467.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,139,692.39 |
-152,401.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
61.26 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
63,254.76 |
34,934.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
527.43 |
194,632.09 |
| 其他收入 |
8,364.64 |
2,068.83 |
| 费用 |
252,870.45 |
132,021.49 |
| 管理人报酬 |
184,869.08 |
91,017.58 |
| 基金托管费 |
30,811.57 |
15,169.64 |
| 销售服务费 |
30,682.88 |
15,491.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,506.92 |
10,342.53 |
| 利润总额 |
-1,372,105.92 |
-107,962.31 |
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