创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
369,377.22 |
-421,524.19 |
-25,240.17 |
| 利息合计 |
3,392.59 |
1,411.40 |
1,624.37 |
| 其中：存款利息收入 |
3,392.59 |
1,411.40 |
1,216.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
407.77 |
| 投资收益合计 |
-226,313.52 |
-664,600.68 |
-8,675.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-300,652.97 |
-673,967.94 |
-100,154.45 |
| 债券投资收益 |
7,655.19 |
2,838.16 |
4,724.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
66,684.26 |
6,529.10 |
86,754.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
592,126.03 |
241,492.97 |
-18,279.75 |
| 其他收入 |
172.12 |
172.12 |
90.21 |
| 费用 |
144,257.40 |
77,083.41 |
78,795.41 |
| 管理人报酬 |
97,864.99 |
47,039.69 |
39,389.53 |
| 基金托管费 |
18,882.19 |
9,297.91 |
8,709.97 |
| 销售服务费 |
20,370.22 |
10,243.53 |
9,473.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,140.00 |
10,502.28 |
21,222.72 |
| 利润总额 |
225,119.82 |
-498,607.60 |
-104,035.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
