博时上证科创板50成份指数发起式C(018146)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,652,947.34 |
-2,773,223.21 |
-2,235,769.51 |
| 利息合计 |
3,282.94 |
1,391.99 |
1,905.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,282.94 |
1,391.99 |
1,905.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-681,834.38 |
-1,120,122.66 |
-468,358.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-809,441.86 |
-1,195,032.45 |
-537,514.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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631.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
127,607.48 |
74,909.79 |
68,524.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,197,648.59 |
-1,656,908.80 |
-1,770,837.38 |
| 其他收入 |
133,850.19 |
2,416.26 |
1,520.45 |
| 费用 |
150,138.04 |
78,928.99 |
90,959.75 |
| 管理人报酬 |
91,839.00 |
43,315.32 |
43,206.74 |
| 基金托管费 |
20,024.08 |
8,663.05 |
8,641.30 |
| 销售服务费 |
28,031.49 |
8,810.96 |
5,144.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,243.47 |
18,139.66 |
33,967.01 |
| 利润总额 |
3,502,809.30 |
-2,852,152.20 |
-2,326,729.26 |
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