中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	497,353.67	113,445.10	-53,318.78	-6,169.88
利息合计	4,005.43	1,593.72	4,306.13	3,208.78
其中：存款利息收入	4,005.43	1,593.72	4,306.13	3,208.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,414.39	-58,242.65	147,559.77	35,656.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-78,842.31	-91,407.81	-29,752.13	-8,621.56
债券投资收益	2,284.82	1,707.86	3,959.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,971.88	31,457.30	173,352.01	44,277.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,933.85	170,094.03	-205,184.70	-45,035.00
其他收入	-	-	0.02	0.02
费用	77,446.91	38,239.45	59,401.90	21,036.54
管理人报酬	50,734.33	25,012.35	38,100.00	12,714.84
基金托管费	14,998.33	7,412.72	11,311.54	3,783.55
销售服务费	10,003.77	4,937.04	7,555.20	2,543.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,695.00	861.86	2,425.00	1,995.00
利润总额	419,906.76	75,205.65	-112,720.68	-27,206.42

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