中金先进制造混合C(018140)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金先进制造混合C(018140)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,206,650.36	-3,021,596.57	-1,032,760.70
利息合计	3,696.49	2,427.27	251,566.95
其中：存款利息收入	3,696.49	2,427.27	119,349.45
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	132,217.50
投资收益合计	-2,924,881.96	-3,788,048.42	-1,415,459.65
其中：股票投资收益	-3,010,160.92	-3,839,826.44	-1,444,892.37
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,386.39	127.66	29,432.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	83,892.57	51,650.36	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	705,054.06	757,705.27	125,194.12
其他收入	9,481.05	6,319.31	5,937.88
费用	206,630.04	116,509.97	596,994.24
管理人报酬	146,959.48	79,097.43	278,787.24
基金托管费	24,493.27	13,182.91	46,464.53
销售服务费	22,519.87	11,682.21	121,142.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	12,657.42	12,547.42	150,600.00
利润总额	-2,413,280.40	-3,138,106.54	-1,629,754.94

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