惠升和风纯债E(018136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和风纯债E(018136)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	221,624,612.97	69,458,649.90	17,813,261.67
利息合计	497,094.90	221,034.83	312,732.69
其中：存款利息收入	31,415.91	3,983.46	17,134.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	465,678.99	217,051.37	295,598.57
投资收益合计	124,565,608.86	43,131,143.15	13,282,390.39
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	124,565,608.86	43,131,143.15	13,282,390.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	96,560,571.22	26,106,285.69	4,208,647.27
其他收入	1,337.99	186.23	9,491.32
费用	26,459,695.75	8,737,679.31	3,385,788.34
管理人报酬	10,215,095.30	3,864,975.84	1,251,603.96
基金托管费	3,405,031.75	1,288,325.31	417,201.32
销售服务费	54,000.83	43,633.95	39,140.21
交易费用	-	-	-
利息支出	12,588,367.87	3,442,581.09	1,540,642.85
其中：卖出回购金融资产支出	12,588,367.87	3,442,581.09	1,540,642.85
其他费用	197,200.00	98,163.12	137,200.00
利润总额	195,164,917.22	60,720,970.59	14,427,473.33

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