博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,970,083.57 |
1,584,379.47 |
-376,917.82 |
| 利息合计 |
18,400.29 |
11,773.88 |
131,190.11 |
| 其中：存款利息收入 |
18,400.29 |
11,773.88 |
131,190.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
2,009,814.68 |
1,657,781.26 |
384,513.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,545,102.67 |
1,388,884.68 |
-230,764.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,066.45 |
3,404.53 |
2,092.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
460,645.56 |
265,492.05 |
613,185.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-103,445.27 |
-115,083.62 |
-897,823.57 |
| 其他收入 |
45,313.87 |
29,907.95 |
5,202.07 |
| 费用 |
265,237.20 |
184,668.21 |
294,416.97 |
| 管理人报酬 |
142,586.59 |
80,415.37 |
179,025.24 |
| 基金托管费 |
28,517.31 |
16,083.06 |
35,805.02 |
| 销售服务费 |
54,556.52 |
33,074.00 |
38,956.71 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,576.78 |
55,095.78 |
40,630.00 |
| 利润总额 |
1,704,846.37 |
1,399,711.26 |
-671,334.79 |
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