博时ESG量化选股混合C(018131)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时ESG量化选股混合C(018131)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,092,049.07	15,284,612.29	-32,228,143.77	-9,405,844.42
利息合计	33,865.22	21,158.55	360,684.10	309,319.38
其中：存款利息收入	33,314.01	21,158.55	108,893.72	70,745.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	551.21	-	251,790.38	238,573.57
投资收益合计	30,541,330.71	10,231,569.34	-28,917,755.93	-1,510,059.29
其中：股票投资收益	27,560,832.67	8,374,825.05	-34,456,419.41	-4,631,507.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,475.53	2,662.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,964,022.51	1,854,081.64	5,538,663.48	3,121,448.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,497,895.29	5,028,335.37	-3,758,260.27	-8,205,104.51
其他收入	18,957.85	3,549.03	87,188.33	-
费用	2,469,354.37	1,384,855.65	3,485,736.73	1,623,718.08
管理人报酬	1,839,377.98	1,029,187.96	2,674,652.55	1,242,046.17
基金托管费	306,562.98	171,531.35	445,775.48	207,007.75
销售服务费	170,125.80	96,117.82	311,263.98	157,197.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,287.61	88,018.52	54,044.72	17,466.22
利润总额	48,622,694.70	13,899,756.64	-35,713,880.50	-11,029,562.50

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