永赢数字经济智选混合发起A(018122)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,784,631.37 |
-599,858.00 |
-5,025,571.39 |
-1,124,182.48 |
| 利息合计 |
11,051.52 |
3,601.64 |
8,407.97 |
4,095.65 |
| 其中：存款利息收入 |
11,051.52 |
3,601.64 |
8,407.97 |
4,095.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,508,248.78 |
-1,272,278.19 |
-5,406,246.18 |
-1,054,866.39 |
| 其中：股票投资收益 |
2,368,679.74 |
-1,353,715.27 |
-5,483,855.75 |
-1,102,262.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24.15 |
5.37 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
139,544.89 |
81,431.71 |
77,609.57 |
47,395.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,771,659.90 |
617,237.03 |
363,314.79 |
-74,534.17 |
| 其他收入 |
493,671.17 |
51,581.52 |
8,952.03 |
1,122.43 |
| 费用 |
414,138.61 |
98,244.27 |
305,696.53 |
124,678.72 |
| 管理人报酬 |
266,771.76 |
71,425.54 |
138,341.97 |
60,719.62 |
| 基金托管费 |
22,230.92 |
5,952.08 |
10,252.62 |
4,048.00 |
| 销售服务费 |
53,097.28 |
10,128.87 |
15,737.84 |
6,974.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,038.65 |
10,737.78 |
141,364.10 |
52,936.20 |
| 利润总额 |
7,370,492.76 |
-698,102.27 |
-5,331,267.92 |
-1,248,861.20 |
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