万家北证50成份指数发起式C(018121)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-43,625,909.08 |
-115,647,755.84 |
31,829,129.28 |
| 利息合计 |
109,626.53 |
41,499.97 |
66,059.17 |
| 其中：存款利息收入 |
109,626.53 |
41,499.97 |
66,059.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,748,936.75 |
-37,508,073.28 |
3,442,068.02 |
| 其中：股票投资收益 |
7,328,858.43 |
-39,481,992.79 |
2,907,726.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-9,802.18 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,429,880.50 |
1,973,919.51 |
534,341.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-57,354,344.14 |
-78,668,865.67 |
27,484,247.29 |
| 其他收入 |
3,869,871.78 |
487,683.14 |
836,754.80 |
| 费用 |
2,427,853.39 |
965,324.04 |
630,035.70 |
| 管理人报酬 |
1,527,045.81 |
600,537.81 |
358,722.81 |
| 基金托管费 |
305,409.15 |
120,107.53 |
71,744.62 |
| 销售服务费 |
444,796.43 |
169,781.82 |
93,916.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,602.00 |
74,896.88 |
105,652.00 |
| 利润总额 |
-46,053,762.47 |
-116,613,079.88 |
31,199,093.58 |
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