华宝ESG责任投资混合C(018119)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,986,879.56 |
10,716,198.17 |
1,860,201.39 |
-16,701,848.70 |
| 利息合计 |
10,827.63 |
27,686.20 |
11,872.23 |
551,683.57 |
| 其中：存款利息收入 |
10,827.63 |
27,686.20 |
11,872.23 |
156,125.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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395,557.97 |
| 投资收益合计 |
-228,310.72 |
-6,586,965.40 |
-9,541,446.43 |
-1,545,359.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-972,263.66 |
-8,150,640.24 |
-10,471,718.97 |
-2,675,804.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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58,747.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
743,952.94 |
1,563,674.84 |
930,272.54 |
1,071,697.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,204,224.21 |
17,274,889.10 |
11,389,507.56 |
-15,925,326.98 |
| 其他收入 |
138.44 |
588.27 |
268.03 |
217,154.27 |
| 费用 |
545,670.55 |
1,175,276.34 |
606,347.75 |
1,644,148.48 |
| 管理人报酬 |
406,850.25 |
883,538.05 |
454,160.43 |
1,235,158.48 |
| 基金托管费 |
67,808.33 |
147,256.27 |
75,693.35 |
205,859.80 |
| 销售服务费 |
12,868.44 |
27,655.02 |
13,724.47 |
77,442.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,143.53 |
116,827.00 |
62,769.50 |
125,687.62 |
| 利润总额 |
1,441,209.01 |
9,540,921.83 |
1,253,853.64 |
-18,345,997.18 |
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