泰康中证500指数增强发起C(018117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,818,227.71 |
-1,355,759.36 |
-3,959,855.80 |
| 利息合计 |
29,641.15 |
17,712.69 |
25,690.15 |
| 其中：存款利息收入 |
29,641.15 |
17,712.69 |
25,690.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,190,989.65 |
-1,358,409.82 |
-1,974,499.50 |
| 其中：股票投资收益 |
2,753,042.49 |
-2,359,725.65 |
-2,058,348.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
212.90 |
212.90 |
0.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
413,044.59 |
313,299.21 |
-25.41 |
| 股利收益 |
1,024,689.67 |
687,803.72 |
83,874.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,595,677.04 |
-15,069.72 |
-2,011,601.84 |
| 其他收入 |
1,919.87 |
7.49 |
555.39 |
| 费用 |
771,242.49 |
456,872.88 |
471,742.09 |
| 管理人报酬 |
532,952.97 |
308,201.66 |
342,678.92 |
| 基金托管费 |
63,954.30 |
36,984.16 |
41,121.48 |
| 销售服务费 |
84,846.99 |
52,875.19 |
57,541.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
88,000.00 |
57,683.08 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
5,046,985.22 |
-1,812,632.24 |
-4,431,597.89 |
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