工银北证50成份指数C(018113)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银北证50成份指数C(018113)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,344,825.44	-77,746,035.76	15,218,485.63	-686,073.40
利息合计	99,270.04	31,576.33	145,326.43	120,386.22
其中：存款利息收入	99,270.04	31,576.33	128,909.99	103,969.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,416.44	16,416.44
投资收益合计	9,341,708.51	-22,744,897.59	734,819.23	7,540.85
其中：股票投资收益	7,337,869.88	-24,332,369.76	464,806.68	-229,133.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,355.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,001,483.09	1,587,472.17	270,012.55	236,674.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,174,137.05	-55,366,992.49	13,684,964.08	-814,020.90
其他收入	3,388,333.06	334,277.99	653,375.89	20.43
费用	2,398,408.63	817,301.20	487,986.12	196,259.33
管理人报酬	1,380,015.40	449,612.21	212,785.51	94,002.79
基金托管费	276,003.10	89,922.47	42,557.15	18,800.59
销售服务费	583,179.85	191,411.56	96,045.21	45,116.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,210.28	86,354.96	136,598.25	38,339.87
利润总额	-22,743,234.07	-78,563,336.96	14,730,499.51	-882,332.73

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