工银北证50成份指数A(018112)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银北证50成份指数A(018112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	192,904,900.91	-20,344,825.44	-77,746,035.76	15,218,485.63
利息合计	79,866.95	99,270.04	31,576.33	145,326.43
其中：存款利息收入	79,866.95	99,270.04	31,576.33	128,909.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,416.44
投资收益合计	75,776,967.30	9,341,708.51	-22,744,897.59	734,819.23
其中：股票投资收益	72,245,681.10	7,337,869.88	-24,332,369.76	464,806.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,355.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,531,286.20	2,001,483.09	1,587,472.17	270,012.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,015,160.38	-33,174,137.05	-55,366,992.49	13,684,964.08
其他收入	1,032,906.28	3,388,333.06	334,277.99	653,375.89
费用	2,429,468.57	2,398,408.63	817,301.20	487,986.12
管理人报酬	1,460,237.72	1,380,015.40	449,612.21	212,785.51
基金托管费	292,047.52	276,003.10	89,922.47	42,557.15
销售服务费	580,395.92	583,179.85	191,411.56	96,045.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,787.41	159,210.28	86,354.96	136,598.25
利润总额	190,475,432.34	-22,743,234.07	-78,563,336.96	14,730,499.51

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