中欧聚优港股通混合发起C(018106)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,277,757.40 |
688,316.64 |
-2,524,975.13 |
-1,119,948.45 |
| 利息合计 |
10,814.46 |
5,660.29 |
19,409.84 |
14,479.89 |
| 其中：存款利息收入 |
10,814.46 |
5,660.29 |
15,061.13 |
10,131.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,348.71 |
4,348.71 |
| 投资收益合计 |
311,306.78 |
-780,109.52 |
-1,228,905.20 |
-603,892.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,606.46 |
-912,094.50 |
-1,433,089.34 |
-692,184.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,504.37 |
-1,504.37 |
7,582.19 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
325,417.61 |
133,489.35 |
196,601.95 |
88,291.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,950,427.19 |
1,461,432.21 |
-1,318,304.32 |
-530,535.42 |
| 其他收入 |
5,208.97 |
1,333.66 |
2,824.55 |
- |
| 费用 |
254,957.53 |
129,731.45 |
243,392.08 |
85,863.34 |
| 管理人报酬 |
164,510.40 |
79,898.17 |
154,406.62 |
58,101.04 |
| 基金托管费 |
27,418.45 |
13,316.37 |
25,734.39 |
9,683.51 |
| 销售服务费 |
10,078.67 |
5,148.94 |
11,481.67 |
4,489.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
173.75 |
173.75 |
10.49 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
173.75 |
173.75 |
10.49 |
- |
| 其他费用 |
52,776.26 |
31,194.22 |
51,758.91 |
13,588.88 |
| 利润总额 |
2,022,799.87 |
558,585.19 |
-2,768,367.21 |
-1,205,811.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
