易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,970,231.35 |
119,958.24 |
-2,491,261.46 |
-215,365.26 |
| 利息合计 |
6,277.40 |
1,866.72 |
3,339.45 |
1,522.91 |
| 其中：存款利息收入 |
6,277.40 |
1,866.72 |
3,339.45 |
1,522.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
44,096.43 |
-517,340.42 |
-214,722.20 |
-37,855.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
44,096.43 |
-517,340.42 |
-214,722.20 |
-37,855.98 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,896,206.94 |
632,172.21 |
-2,285,778.70 |
-179,045.26 |
| 其他收入 |
23,650.58 |
3,259.73 |
5,899.99 |
13.07 |
| 费用 |
34,240.98 |
11,145.45 |
23,084.02 |
9,585.73 |
| 管理人报酬 |
2,418.84 |
649.17 |
1,161.08 |
547.94 |
| 基金托管费 |
806.28 |
216.38 |
387.02 |
182.66 |
| 销售服务费 |
26,400.19 |
4,584.22 |
5,360.12 |
1,079.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,615.67 |
5,695.68 |
16,175.80 |
7,776.06 |
| 利润总额 |
3,935,990.37 |
108,812.79 |
-2,514,345.48 |
-224,950.99 |
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