太平恒泰三个月定开债A(018100)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒泰三个月定开债A(018100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,178,981.34	21,910,189.14	21,997,350.65
利息合计	133,562.89	32,672.75	1,340,642.08
其中：存款利息收入	14,031.59	4,842.30	52,322.40
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,531.30	27,830.45	1,288,319.68
投资收益合计	44,350,452.80	16,505,783.01	18,974,456.07
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	44,350,452.80	16,505,783.01	18,974,456.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,694,965.65	5,371,733.38	1,682,252.50
其他收入	-	-	-
费用	5,651,455.16	2,973,686.88	4,827,572.26
管理人报酬	2,597,233.92	1,251,016.50	2,066,079.84
基金托管费	865,744.68	417,005.55	688,693.23
销售服务费	4,922.35	4,922.35	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,991,354.21	1,200,093.24	1,898,099.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,991,354.21	1,200,093.24	1,898,099.19
其他费用	192,200.00	100,649.24	174,700.00
利润总额	49,527,526.18	18,936,502.26	17,169,778.39

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