方正富邦中证保险C(018099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦中证保险C(018099)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	160,251,877.57	1,406,147,619.30	264,213,788.76	113,491,651.92
利息合计	1,061,153.99	2,801,914.32	1,314,072.26	2,178,349.70
其中：存款利息收入	1,061,153.99	2,801,914.32	1,314,072.26	2,178,349.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,309,334.51	345,405,854.39	-67,490,462.57	136,577,229.77
其中：股票投资收益	128,816,494.39	197,644,555.27	-75,647,682.80	-13,393,408.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,938,021.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,492,840.12	147,761,299.12	8,157,220.23	148,032,616.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,353,015.72	1,055,313,876.50	329,388,320.22	-29,889,926.61
其他收入	1,234,404.79	2,625,974.09	1,001,858.85	4,625,999.06
费用	17,377,138.61	45,027,677.51	21,348,834.55	53,145,859.55
管理人报酬	13,549,339.71	35,015,178.12	16,908,255.91	42,881,371.36
基金托管费	2,709,867.95	7,003,035.61	3,381,651.18	8,576,274.17
销售服务费	885,936.76	2,099,160.15	616,336.22	620,586.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,994.19	910,303.63	442,591.24	1,067,627.41
利润总额	142,874,738.96	1,361,119,941.79	242,864,954.21	60,345,792.37

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