方正富邦中证保险C(018099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦中证保险C(018099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,406,147,619.30	264,213,788.76	113,491,651.92	398,958,251.40
利息合计	2,801,914.32	1,314,072.26	2,178,349.70	1,163,837.00
其中：存款利息收入	2,801,914.32	1,314,072.26	2,178,349.70	1,163,837.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	345,405,854.39	-67,490,462.57	136,577,229.77	54,732,221.37
其中：股票投资收益	197,644,555.27	-75,647,682.80	-13,393,408.79	-14,774,005.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,938,021.98	1,215,164.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	147,761,299.12	8,157,220.23	148,032,616.58	68,291,062.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,055,313,876.50	329,388,320.22	-29,889,926.61	339,828,976.92
其他收入	2,625,974.09	1,001,858.85	4,625,999.06	3,233,216.11
费用	45,027,677.51	21,348,834.55	53,145,859.55	29,546,922.51
管理人报酬	35,015,178.12	16,908,255.91	42,881,371.36	24,023,721.52
基金托管费	7,003,035.61	3,381,651.18	8,576,274.17	4,804,744.25
销售服务费	2,099,160.15	616,336.22	620,586.61	128,886.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	910,303.63	442,591.24	1,067,627.41	589,570.34
利润总额	1,361,119,941.79	242,864,954.21	60,345,792.37	369,411,328.89

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