博时富发纯债债券C(018098)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富发纯债债券C(018098)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,152,848.06	31,995,474.02	11,361,702.59	12,466,145.15
利息合计	136,730.35	141,775.00	17,997.70	194,189.51
其中：存款利息收入	86,422.47	77,492.30	10,712.76	33,367.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,307.88	64,282.70	7,284.94	160,821.61
投资收益合计	15,806,647.57	19,642,353.31	7,337,001.80	10,811,317.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,806,647.57	19,642,353.31	7,337,001.80	9,725,291.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,086,026.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,811,129.09	12,174,813.89	3,985,161.49	1,420,943.17
其他收入	20,599.23	36,531.82	21,541.60	39,694.67
费用	3,848,534.42	4,181,583.78	1,806,415.96	2,680,133.53
管理人报酬	1,165,259.67	1,253,136.45	453,218.76	810,327.04
基金托管费	388,419.91	417,712.11	151,072.94	270,109.01
销售服务费	95,581.32	64,751.82	8,189.95	1,119.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,050,872.19	2,145,658.11	1,024,535.93	1,314,591.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,050,872.19	2,145,658.11	1,024,535.93	1,314,591.67
其他费用	126,203.19	266,737.84	153,688.16	265,857.31
利润总额	7,304,313.64	27,813,890.24	9,555,286.63	9,786,011.62

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