东财价值启航C(018097)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-183,503.96 |
409,262.19 |
-885,788.65 |
-635,831.90 |
| 利息合计 |
13,114.95 |
7,676.54 |
13,910.15 |
7,768.40 |
| 其中：存款利息收入 |
12,058.58 |
6,838.97 |
13,910.15 |
7,768.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,056.37 |
837.57 |
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| 投资收益合计 |
330,866.68 |
662,518.36 |
-568,106.42 |
-236,482.57 |
| 其中：股票投资收益 |
115,803.84 |
538,777.96 |
-881,445.10 |
-369,888.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
17,370.17 |
17,370.17 |
- |
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| 股利收益 |
197,692.67 |
106,370.23 |
313,338.68 |
133,405.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-532,462.85 |
-263,619.75 |
-332,086.62 |
-407,118.84 |
| 其他收入 |
4,977.26 |
2,687.04 |
494.24 |
1.11 |
| 费用 |
141,591.00 |
71,906.53 |
118,060.35 |
44,585.24 |
| 管理人报酬 |
115,876.00 |
59,137.08 |
95,442.66 |
36,691.80 |
| 基金托管费 |
9,656.31 |
4,928.04 |
7,146.05 |
2,446.10 |
| 销售服务费 |
1,054.88 |
380.03 |
71.64 |
11.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,400.00 |
5,435.95 |
| 利润总额 |
-325,094.96 |
337,355.66 |
-1,003,849.00 |
-680,417.14 |
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