东财远见成长A(018088)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财远见成长A(018088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,030,700.81	-3,079,852.69	-2,431,358.17	-1,395,771.84
利息合计	2,733.41	1,385.71	19,009.05	13,016.12
其中：存款利息收入	2,114.80	1,026.79	3,416.95	2,020.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	618.61	358.92	15,592.10	10,996.00
投资收益合计	-1,616,687.28	-1,106,392.95	-1,961,173.48	-101,986.77
其中：股票投资收益	-1,688,518.84	-1,151,522.16	-2,050,769.34	-184,831.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,063.83	2,063.83	0.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,767.73	43,065.38	89,595.04	82,845.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-436,359.93	-1,978,565.54	-491,513.28	-1,307,894.04
其他收入	19,612.99	3,720.09	2,319.54	1,092.85
费用	146,728.92	71,029.65	151,123.58	57,616.85
管理人报酬	107,878.52	52,733.98	114,159.44	44,580.40
基金托管费	13,484.84	6,591.71	12,800.64	4,457.98
销售服务费	9,403.30	3,909.29	8,168.50	3,513.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,960.00	7,793.36	15,995.00	5,064.60
利润总额	-2,177,429.73	-3,150,882.34	-2,582,481.75	-1,453,388.69

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