鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,089,295.78	6,959,626.86	11,352,273.96	6,883,841.25
利息合计	169,236.83	73,715.48	5,605,657.90	4,336,451.19
其中：存款利息收入	135,518.18	66,675.86	3,977,143.43	2,853,038.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,718.65	7,039.62	1,628,514.47	1,483,412.82
投资收益合计	11,333,722.56	5,527,557.92	5,361,628.39	1,993,142.30
其中：股票投资收益	-2,556,108.61	-264,256.12	-8,888,091.52	-3,615,416.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,696,436.93	5,743,609.47	14,342,528.26	5,552,181.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-162,418.40	-
股利收益	193,394.24	48,204.57	69,610.05	56,377.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,555,529.02	1,357,216.75	352,856.99	554,247.76
其他收入	30,807.37	1,136.71	32,130.68	-
费用	2,158,323.56	1,138,749.55	5,462,269.14	2,537,562.39
管理人报酬	758,424.40	330,520.61	2,563,522.04	1,442,530.81
基金托管费	189,606.05	82,630.17	640,880.47	360,632.71
销售服务费	260,362.43	145,773.36	1,216,994.23	690,466.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	730,135.43	466,998.94	936,941.13	16,177.52
其中：卖出回购金融资产支出	730,135.43	466,998.94	936,941.13	16,177.52
其他费用	209,048.57	107,895.68	76,314.88	17,617.20
利润总额	11,930,972.22	5,820,877.31	5,890,004.82	4,346,278.86

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