鹏华稳健添利债券A(018080)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳健添利债券A(018080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,429,928.01	14,089,295.78	6,959,626.86	11,352,273.96
利息合计	169,926.84	169,236.83	73,715.48	5,605,657.90
其中：存款利息收入	66,731.36	135,518.18	66,675.86	3,977,143.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,195.48	33,718.65	7,039.62	1,628,514.47
投资收益合计	13,434,432.06	11,333,722.56	5,527,557.92	5,361,628.39
其中：股票投资收益	-105,496.32	-2,556,108.61	-264,256.12	-8,888,091.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,323,427.81	13,696,436.93	5,743,609.47	14,342,528.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-162,418.40
股利收益	2,216,500.57	193,394.24	48,204.57	69,610.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,282,391.74	2,555,529.02	1,357,216.75	352,856.99
其他收入	107,960.85	30,807.37	1,136.71	32,130.68
费用	2,403,216.27	2,158,323.56	1,138,749.55	5,462,269.14
管理人报酬	1,132,223.19	758,424.40	330,520.61	2,563,522.04
基金托管费	283,055.91	189,606.05	82,630.17	640,880.47
销售服务费	346,633.43	260,362.43	145,773.36	1,216,994.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	520,632.03	730,135.43	466,998.94	936,941.13
其中：卖出回购金融资产支出	520,632.03	730,135.43	466,998.94	936,941.13
其他费用	114,953.87	209,048.57	107,895.68	76,314.88
利润总额	9,026,711.74	11,930,972.22	5,820,877.31	5,890,004.82

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