光大健康优加混合C(018076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大健康优加混合C(018076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	191,784,452.44	-136,194,269.31	-124,640,043.94	-78,910,872.15
利息合计	151,538.76	466,033.66	251,186.27	505,269.34
其中：存款利息收入	151,538.76	463,756.78	248,909.39	446,938.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,276.88	2,276.88	58,330.93
投资收益合计	27,873,635.95	-101,440,261.49	-69,986,037.70	-154,452,528.46
其中：股票投资收益	24,608,932.24	-112,847,758.45	-79,315,198.21	-173,044,772.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	113,098.74	113,098.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,264,703.71	11,294,398.22	9,216,061.77	18,592,244.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,748,060.06	-35,344,086.66	-55,020,338.88	74,474,885.02
其他收入	11,217.67	124,045.18	115,146.37	561,501.95
费用	5,679,206.60	12,740,763.69	6,785,025.66	21,167,843.59
管理人报酬	4,765,117.38	10,719,429.44	5,706,073.51	17,932,389.65
基金托管费	794,186.22	1,786,571.73	951,012.37	2,988,731.66
销售服务费	865.81	1,289.69	532.55	199.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,037.19	233,464.24	127,398.64	246,312.63
利润总额	186,105,245.84	-148,935,033.00	-131,425,069.60	-100,078,715.74

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