长盛航天海工混合C(018075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛航天海工混合C(018075)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,726,237.82	-7,375,069.42	-24,321,421.81	-41,291,511.22
利息合计	34,608.88	229,207.74	140,361.10	955,545.25
其中：存款利息收入	34,608.88	229,207.74	140,361.10	909,719.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	45,826.19
投资收益合计	11,022,285.48	-24,266,118.16	-28,854,759.07	-23,267,659.19
其中：股票投资收益	10,612,216.63	-25,391,914.13	-29,831,706.00	-23,984,422.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	885.46	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	409,183.39	1,125,795.97	976,946.93	716,762.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,474,175.40	16,470,937.87	4,324,684.17	-19,678,882.06
其他收入	195,168.06	190,903.13	68,291.99	699,484.78
费用	1,158,516.32	2,256,710.99	1,132,375.62	3,938,810.27
管理人报酬	890,997.23	1,741,268.32	869,476.34	3,164,143.69
基金托管费	148,499.50	290,211.35	144,912.66	527,357.25
销售服务费	17,041.55	20,349.66	10,386.22	13,555.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,978.04	204,881.66	107,600.40	233,753.46
利润总额	23,567,721.50	-9,631,780.41	-25,453,797.43	-45,230,321.49

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