长信均衡优选混合C(018072)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信均衡优选混合C(018072)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,220,438.10	-11,470,556.87	-28,674,196.18
利息合计	123,434.46	50,604.30	185,626.86
其中：存款利息收入	123,434.46	50,604.30	185,626.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	9,549,045.17	-14,778,196.22	-26,461,840.67
其中：股票投资收益	5,965,059.27	-16,995,970.20	-27,733,354.12
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-814,367.42	-814,367.42	2,084.15
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,398,353.32	3,032,141.40	1,269,429.30
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	19,172,070.33	3,127,763.99	-2,588,980.43
其他收入	375,888.14	129,271.06	190,998.06
费用	5,013,520.10	2,722,758.43	3,738,868.11
管理人报酬	3,411,841.78	1,849,576.27	2,565,008.70
基金托管费	568,640.23	308,262.69	427,501.46
销售服务费	862,046.77	467,827.19	611,979.76
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	170,987.70	97,088.66	134,369.92
利润总额	24,206,918.00	-14,193,315.30	-32,413,064.29

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