国金中债1-5年政策性金融债A(018067)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,260,131.77 |
5,300,320.74 |
10,381,118.68 |
3,166,486.98 |
| 利息合计 |
36,484.68 |
23,330.37 |
3,708,539.48 |
2,441,195.07 |
| 其中：存款利息收入 |
36,484.68 |
23,330.37 |
1,494,780.49 |
1,208,876.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,213,758.99 |
1,232,318.47 |
| 投资收益合计 |
7,658,467.95 |
4,402,732.64 |
6,166,495.08 |
971,901.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,658,467.95 |
4,402,732.64 |
6,166,495.08 |
971,901.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,563,803.23 |
874,256.23 |
505,930.44 |
-246,610.00 |
| 其他收入 |
1,375.91 |
1.50 |
153.68 |
- |
| 费用 |
1,293,027.39 |
638,889.74 |
1,818,537.98 |
334,297.28 |
| 管理人报酬 |
246,109.90 |
120,808.99 |
676,967.22 |
234,098.22 |
| 基金托管费 |
82,036.66 |
40,269.68 |
225,655.78 |
78,032.75 |
| 销售服务费 |
5,400.60 |
12.34 |
23.92 |
1.80 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
758,513.87 |
369,813.61 |
782,671.31 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
758,513.87 |
369,813.61 |
782,671.31 |
- |
| 其他费用 |
200,966.36 |
107,985.12 |
133,219.75 |
22,164.51 |
| 利润总额 |
10,967,104.38 |
4,661,431.00 |
8,562,580.70 |
2,832,189.70 |
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