华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,207,138.51	10,300,954.58	5,174,363.85
利息合计	35,512.62	10,157.49	7,648.43
其中：存款利息收入	35,512.62	10,157.49	7,648.43
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	3,309,519.00	2,339,326.52	341,301.71
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	2,769,328.13	2,054,641.76	271,478.23
债券投资收益	496.48	496.48	1,905.37
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	539,694.39	284,188.28	67,918.11
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,847,433.79	7,965,395.46	4,805,082.47
其他收入	10,062.33	1,849.25	7,558.84
费用	331,183.60	132,838.21	82,904.43
管理人报酬	63,400.47	18,955.56	13,126.42
基金托管费	15,850.03	4,738.78	3,281.59
销售服务费	131,954.82	38,153.11	33,241.81
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	108,014.63	62,553.46	32,013.57
利润总额	18,875,954.91	10,168,116.37	5,091,459.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年