华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,851,192.96 |
1,816,463.22 |
-2,663,477.75 |
-2,326,631.96 |
| 利息合计 |
1,260.89 |
7,549.45 |
5,799.60 |
38,228.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,243.48 |
7,549.45 |
5,799.60 |
16,848.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17.41 |
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21,379.49 |
| 投资收益合计 |
705,946.74 |
1,687,226.89 |
-1,653,173.98 |
-1,498,071.25 |
| 其中：股票投资收益 |
585,176.52 |
1,397,469.46 |
-1,829,288.36 |
-1,633,568.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,139.91 |
14,592.38 |
5,745.16 |
321.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-143,383.27 |
-143,383.27 |
-50,152.50 |
| 股利收益 |
117,630.31 |
418,548.32 |
313,752.49 |
185,328.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,139,568.60 |
121,195.43 |
-1,016,121.66 |
-866,798.16 |
| 其他收入 |
4,416.73 |
491.45 |
18.29 |
9.42 |
| 费用 |
158,288.20 |
293,458.39 |
231,828.86 |
374,186.84 |
| 管理人报酬 |
62,231.01 |
185,591.43 |
103,335.79 |
176,600.06 |
| 基金托管费 |
11,668.27 |
34,798.45 |
19,375.48 |
33,112.43 |
| 销售服务费 |
9,185.10 |
56,054.53 |
33,574.70 |
63,049.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,203.76 |
16,966.97 |
75,495.88 |
101,356.17 |
| 利润总额 |
1,692,904.76 |
1,523,004.83 |
-2,895,306.61 |
-2,700,818.80 |
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