兴合锦安利率债A(018059)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴合锦安利率债A(018059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,869,745.86	2,635,270.56	1,132,950.00
利息合计	179,571.08	111,479.79	298,696.45
其中：存款利息收入	84,401.78	49,537.32	63,033.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,169.30	61,942.47	235,662.85
投资收益合计	5,727,026.82	2,555,908.65	503,830.50
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,727,026.82	2,555,908.65	503,830.50
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,953,610.12	-35,416.02	103,721.14
其他收入	9,537.84	3,298.14	226,701.91
费用	1,394,783.94	849,811.84	372,066.35
管理人报酬	715,105.33	424,033.90	124,897.40
基金托管费	357,552.64	212,016.98	62,448.67
销售服务费	34,888.81	13,949.94	32,020.28
交易费用	-	-	-
利息支出	114,737.16	114,737.16	-
其中：卖出回购金融资产支出	114,737.16	114,737.16	-
其他费用	172,500.00	85,073.86	152,700.00
利润总额	6,474,961.92	1,785,458.72	760,883.65

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