鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
57,301,516.32 |
38,472,077.57 |
| 利息合计 |
182,411.39 |
88,202.15 |
| 其中：存款利息收入 |
146,892.20 |
88,202.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,519.19 |
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| 投资收益合计 |
57,099,362.41 |
28,060,642.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,099,362.41 |
28,060,642.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
19,742.52 |
10,323,232.57 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
13,125,522.57 |
7,764,724.02 |
| 管理人报酬 |
2,898,981.85 |
1,537,391.91 |
| 基金托管费 |
969,157.44 |
512,463.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,889,950.92 |
5,525,585.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,889,950.92 |
5,525,585.25 |
| 其他费用 |
270,124.12 |
136,951.16 |
| 利润总额 |
44,175,993.75 |
30,707,353.55 |
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