鹏扬景添一年持有混合C(018055)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景添一年持有混合C(018055)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,446,497.55	27,176,281.71	9,900,438.78
利息合计	564,221.02	171,759.61	2,018,832.52
其中：存款利息收入	313,305.25	161,710.23	60,767.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,915.77	10,049.38	1,958,065.16
投资收益合计	38,665,407.63	20,253,838.69	5,428,354.93
其中：股票投资收益	-2,192,211.76	212,220.91	101,890.53
基金投资收益	-400,128.05	-	-6,099.98
债券投资收益	40,484,082.88	19,542,665.64	5,332,564.38
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	773,664.56	498,952.14	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,216,868.90	6,750,683.41	2,453,251.33
其他收入	-	-	-
费用	14,420,138.15	8,054,111.82	3,460,477.66
管理人报酬	6,518,614.94	3,452,737.66	1,790,698.58
基金托管费	1,629,653.62	863,184.35	447,674.68
销售服务费	2,696,369.13	1,423,061.82	738,233.30
交易费用	-	-	-
利息支出	3,255,838.49	2,149,522.95	364,812.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,255,838.49	2,149,522.95	364,812.66
其他费用	250,994.30	127,291.26	94,380.27
利润总额	29,026,359.40	19,122,169.89	6,439,961.12

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