鹏扬医疗健康混合A(018052)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬医疗健康混合A(018052)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,630,800.08	-5,706,223.70	386,344.65
利息合计	93,661.02	76,739.11	437,737.72
其中：存款利息收入	23,490.02	17,447.62	51,806.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,171.00	59,291.49	385,931.16
投资收益合计	-3,319,680.33	-4,173,940.37	19,798.21
其中：股票投资收益	-3,851,425.07	-4,627,205.55	5,389.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	58,250.85	33,075.89	14,408.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	473,493.89	420,189.29	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,496,805.00	-1,672,141.54	-97,726.25
其他收入	98,414.23	63,119.10	26,534.97
费用	785,146.51	416,049.43	525,116.07
管理人报酬	509,062.85	270,078.59	286,160.77
基金托管费	84,843.84	45,013.13	47,693.48
销售服务费	86,439.17	41,238.33	129,311.42
交易费用	-	-	-
利息支出	2,769.59	1,832.25	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,769.59	1,832.25	-
其他费用	101,778.47	57,673.69	60,561.03
利润总额	-2,415,946.59	-6,122,273.13	-138,771.42

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