长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,704,146.18 |
6,139,909.31 |
| 利息合计 |
55,856.05 |
55,411.24 |
| 其中：存款利息收入 |
3,677.49 |
3,232.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
52,178.56 |
52,178.56 |
| 投资收益合计 |
8,635,930.13 |
4,580,888.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,635,930.13 |
4,580,888.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,012,360.00 |
1,503,610.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,473,535.26 |
811,808.59 |
| 管理人报酬 |
344,419.97 |
168,816.96 |
| 基金托管费 |
114,806.62 |
56,272.27 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
834,808.67 |
496,656.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
834,808.67 |
496,656.24 |
| 其他费用 |
179,500.00 |
90,063.12 |
| 利润总额 |
9,230,610.92 |
5,328,100.72 |
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