申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
335,161.42 |
-10,734,924.92 |
-6,053,316.83 |
| 利息合计 |
18,243.17 |
6,328.84 |
98,180.28 |
| 其中：存款利息收入 |
18,243.17 |
6,328.84 |
98,180.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,968,238.28 |
-12,754,156.24 |
-2,380,393.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,065,117.51 |
-12,805,407.52 |
-2,391,079.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
96,879.23 |
51,251.28 |
10,685.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,815,656.11 |
2,000,004.82 |
-3,780,970.06 |
| 其他收入 |
469,500.42 |
12,897.66 |
9,866.31 |
| 费用 |
846,522.18 |
298,766.84 |
829,468.06 |
| 管理人报酬 |
536,477.22 |
190,271.18 |
526,345.61 |
| 基金托管费 |
89,412.81 |
31,711.82 |
87,724.30 |
| 销售服务费 |
83,766.87 |
28,965.17 |
88,707.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
136,865.28 |
47,818.67 |
126,691.13 |
| 利润总额 |
-511,360.76 |
-11,033,691.76 |
-6,882,784.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
