申万菱信安泰景利纯债A(018047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信安泰景利纯债A(018047)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	138,324,114.73	76,367,016.26	44,585,790.98
利息合计	882,723.05	169,180.07	3,475,814.49
其中：存款利息收入	39,662.65	4,950.82	2,042,012.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	843,060.40	164,229.25	1,433,802.14
投资收益合计	97,804,306.15	51,455,183.80	34,890,641.81
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	97,804,306.15	51,455,183.80	34,890,641.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	39,224,232.86	24,567,526.53	5,868,752.97
其他收入	412,852.67	175,125.86	350,581.71
费用	15,299,595.03	9,385,596.78	9,967,434.20
管理人报酬	8,239,856.99	4,196,110.67	4,724,562.52
基金托管费	2,746,619.01	1,398,703.63	1,574,854.13
销售服务费	57,205.53	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	4,047,513.50	3,686,900.82	3,536,517.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,047,513.50	3,686,900.82	3,536,517.55
其他费用	208,400.00	103,881.66	131,500.00
利润总额	123,024,519.70	66,981,419.48	34,618,356.78

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