财通资管鑫逸混合E(018041)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
663,210.54 |
-2,317,766.28 |
-1,340,009.58 |
702,483.94 |
| 利息合计 |
48,158.76 |
106,046.45 |
47,836.03 |
181,580.10 |
| 其中：存款利息收入 |
19,972.21 |
49,923.09 |
25,644.76 |
81,277.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,186.55 |
56,123.36 |
22,191.27 |
100,303.10 |
| 投资收益合计 |
1,400,811.11 |
-4,384,788.02 |
-3,323,166.04 |
-200,617.19 |
| 其中：股票投资收益 |
33,826.02 |
-1,869,119.42 |
-656,675.68 |
-1,611,641.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,419,793.00 |
-2,701,882.62 |
-2,830,105.90 |
1,312,251.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-72,214.56 |
-14,730.80 |
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| 股利收益 |
19,406.65 |
200,944.82 |
163,615.54 |
98,773.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-786,374.65 |
1,932,455.90 |
1,907,830.19 |
621,829.76 |
| 其他收入 |
615.32 |
28,519.39 |
27,490.24 |
99,691.27 |
| 费用 |
187,854.23 |
550,965.84 |
297,101.07 |
695,743.00 |
| 管理人报酬 |
128,746.19 |
303,387.26 |
154,183.58 |
390,601.95 |
| 基金托管费 |
29,710.69 |
70,012.41 |
35,580.79 |
90,138.87 |
| 销售服务费 |
18,394.72 |
44,934.81 |
22,854.83 |
58,193.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,638.44 |
35,040.21 |
18,255.65 |
5,988.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,638.44 |
35,040.21 |
18,255.65 |
5,988.82 |
| 其他费用 |
5,019.01 |
97,116.79 |
66,007.05 |
150,355.55 |
| 利润总额 |
475,356.31 |
-2,868,732.12 |
-1,637,110.65 |
6,740.94 |
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