富国融裕两年持有期混合C(018039)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-25,302,604.23 |
269,066.84 |
-643,386.81 |
| 利息合计 |
403,005.07 |
243,550.45 |
746,030.18 |
| 其中：存款利息收入 |
403,005.07 |
243,550.45 |
288,421.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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457,608.95 |
| 投资收益合计 |
-17,802,903.50 |
3,691,837.89 |
-3,057,092.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,097,487.40 |
-1,101,925.63 |
-3,265,537.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-356,375.50 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,650,959.40 |
4,793,763.52 |
208,445.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,902,705.80 |
-3,666,321.50 |
1,667,675.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,652,277.91 |
3,433,039.26 |
2,373,076.15 |
| 管理人报酬 |
4,729,427.34 |
2,442,689.33 |
1,667,241.90 |
| 基金托管费 |
788,237.95 |
407,114.90 |
277,873.75 |
| 销售服务费 |
975,964.18 |
504,322.29 |
344,504.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,613.73 |
78,912.74 |
83,455.95 |
| 利润总额 |
-31,954,882.14 |
-3,163,972.42 |
-3,016,462.96 |
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