华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,197,084.43	-6,060,221.17	-16,836,129.62	-9,250,954.46
利息合计	49,068.37	20,012.87	54,489.02	27,365.83
其中：存款利息收入	49,068.37	20,012.87	54,489.02	27,365.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,867,070.33	-3,455,165.68	-3,209,042.51	-1,286,268.62
其中：股票投资收益	-	-	-364,848.93	-364,848.93
基金投资收益	-4,867,070.33	-3,455,165.68	-2,844,429.74	-921,655.85
债券投资收益	-	-	236.16	236.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,907,398.32	-2,630,399.38	-13,688,847.40	-7,996,749.83
其他收入	107,688.07	5,331.02	7,271.27	4,698.16
费用	95,730.69	60,414.70	179,286.74	57,748.03
管理人报酬	13,077.22	5,393.94	14,132.13	6,705.23
基金托管费	2,615.49	1,078.78	2,826.36	1,341.05
销售服务费	15,037.98	5,916.90	11,928.25	3,452.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,000.00	48,025.08	150,400.00	46,249.24
利润总额	8,101,353.74	-6,120,635.87	-17,015,416.36	-9,308,702.49

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