泓德新能源产业混合发起式A(018029)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-13,017.52 |
-1,249,089.17 |
-2,950,305.50 |
-554,077.03 |
| 利息合计 |
3,179.90 |
1,865.12 |
5,636.77 |
2,708.17 |
| 其中：存款利息收入 |
3,179.90 |
1,865.12 |
5,076.01 |
2,708.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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560.76 |
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| 投资收益合计 |
-1,479,767.16 |
-2,196,908.65 |
-1,197,674.95 |
-249,692.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,576,587.68 |
-2,261,868.00 |
-1,305,287.06 |
-329,801.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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5,428.23 |
575.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
96,820.52 |
64,959.35 |
102,183.88 |
79,533.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,452,215.65 |
936,299.38 |
-1,758,876.65 |
-307,115.99 |
| 其他收入 |
11,354.09 |
9,654.98 |
609.33 |
22.92 |
| 费用 |
110,961.19 |
58,041.45 |
215,663.43 |
97,533.83 |
| 管理人报酬 |
86,116.98 |
42,492.05 |
89,802.03 |
38,228.92 |
| 基金托管费 |
14,352.82 |
7,082.02 |
14,967.00 |
6,371.47 |
| 销售服务费 |
2,346.39 |
934.02 |
389.40 |
19.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,145.00 |
7,533.36 |
110,505.00 |
52,913.96 |
| 利润总额 |
-123,978.71 |
-1,307,130.62 |
-3,165,968.93 |
-651,610.86 |
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