南方核心科技一年持有混合C(018020)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
292,773.15 |
-10,270,378.50 |
-21,416,075.73 |
| 利息合计 |
76,283.01 |
35,647.37 |
522,634.75 |
| 其中：存款利息收入 |
72,757.16 |
32,121.52 |
66,972.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,525.85 |
3,525.85 |
455,662.00 |
| 投资收益合计 |
-16,812,420.29 |
-17,865,689.58 |
-15,547,333.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,159,782.84 |
-19,561,175.31 |
-15,743,786.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
81,323.78 |
81,323.78 |
91,165.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,266,038.77 |
1,614,161.95 |
105,287.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,028,910.43 |
7,559,663.71 |
-6,391,377.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,611,972.65 |
1,471,451.56 |
1,521,089.18 |
| 管理人报酬 |
1,884,776.11 |
1,072,154.58 |
1,139,853.15 |
| 基金托管费 |
314,129.27 |
178,692.37 |
189,975.54 |
| 销售服务费 |
236,126.37 |
131,483.07 |
140,093.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
176,940.90 |
89,121.54 |
51,166.84 |
| 利润总额 |
-2,319,199.50 |
-11,741,830.06 |
-22,937,164.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
