长盛医疗量化股票C(018009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛医疗量化股票C(018009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,765,508.77	-8,538,332.30	-24,115,883.04	3,992,444.95
利息合计	303,421.51	246,998.07	551,097.43	274,435.98
其中：存款利息收入	110,570.70	62,353.98	177,652.40	81,561.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,850.81	184,644.09	373,445.03	192,874.66
投资收益合计	-14,642,131.04	-7,554,685.37	-13,988,747.47	23,698,734.07
其中：股票投资收益	-19,263,446.11	-10,967,700.24	-17,533,793.63	20,807,456.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,621,315.07	3,413,014.87	3,545,046.16	2,891,277.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,880,815.32	-1,321,325.07	-12,346,619.65	-21,261,240.86
其他收入	223,402.98	90,680.07	1,668,386.65	1,280,515.76
费用	3,463,425.32	1,868,580.33	6,163,333.54	3,736,293.11
管理人报酬	2,647,757.02	1,425,875.05	4,939,750.29	3,038,973.23
基金托管费	441,292.82	237,645.84	823,291.75	506,495.59
销售服务费	182,982.01	107,172.78	201,147.41	91,388.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,393.47	97,886.66	199,144.09	99,435.73
利润总额	2,302,083.45	-10,406,912.63	-30,279,216.58	256,151.84

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