大成优选混合(LOF)C(018008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优选混合(LOF)C(018008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,522,537.90	167,163,750.32	47,330,441.85	-43,528,183.22
利息合计	498,059.54	1,069,715.21	463,178.18	695,526.69
其中：存款利息收入	490,553.36	1,069,715.21	463,178.18	695,526.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,506.18	-	-	-
投资收益合计	40,111,980.70	19,311,690.35	-43,824,371.46	26,383,393.96
其中：股票投资收益	8,584,710.48	-19,481,163.10	-66,349,471.99	5,735,599.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,751,251.90	3,067,517.51	393,354.44	480,361.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,776,018.32	35,725,335.94	22,131,746.09	20,167,433.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,360,438.85	146,290,745.62	90,648,634.96	-70,965,574.68
其他收入	227,860.71	491,599.14	43,000.17	358,470.81
费用	10,928,615.00	22,259,771.17	10,073,487.51	18,936,080.55
管理人报酬	9,111,649.26	18,261,522.61	8,358,937.27	15,591,049.14
基金托管费	1,518,608.27	3,043,587.12	1,393,156.21	2,869,514.59
销售服务费	173,092.07	706,449.10	192,262.91	196,963.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,784.50	247,072.05	129,126.14	278,548.71
利润总额	-26,451,152.90	144,903,979.15	37,256,954.34	-62,464,263.77

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