招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	160,382,876.40	-232,246,835.14	-457,314,315.28	-521,449,483.34
利息合计	153,627.62	436,281.33	189,621.15	1,083,187.03
其中：存款利息收入	143,779.92	425,010.28	189,621.15	1,083,187.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,847.70	11,271.05	-	-
投资收益合计	64,884,926.42	-598,036,368.47	-389,178,520.42	-5,674,018.87
其中：股票投资收益	54,401,441.68	-623,609,878.48	-403,872,258.35	-30,147,489.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	503,794.50	1,970,320.69	1,019,379.66	2,698,669.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,979,690.24	23,603,189.32	13,674,358.27	21,774,801.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,253,708.11	364,560,815.68	-68,922,283.14	-525,797,568.01
其他收入	1,090,614.25	792,436.32	596,867.13	8,938,916.51
费用	10,510,067.24	30,657,612.17	15,485,920.34	58,740,001.40
管理人报酬	8,024,270.77	22,635,021.72	11,586,340.98	47,744,171.67
基金托管费	1,337,378.52	3,772,503.61	1,931,056.84	6,989,579.12
销售服务费	1,023,451.97	3,983,367.42	1,835,909.98	3,732,926.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,965.51	266,719.42	132,612.54	273,319.18
利润总额	149,872,809.16	-262,904,447.31	-472,800,235.62	-580,189,484.74

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