广发优质生活混合C(018004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发优质生活混合C(018004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,992,390.23	-38,610,341.61	-158,469,504.30	-63,592,783.67
利息合计	777,241.52	470,412.36	605,603.74	241,071.04
其中：存款利息收入	360,003.99	178,309.52	431,993.92	215,003.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	417,237.53	292,102.84	173,609.82	26,067.42
投资收益合计	-31,168,509.47	-21,062,737.00	-109,510,085.18	-31,342,054.88
其中：股票投资收益	-46,943,328.00	-30,542,967.27	-120,943,844.43	-39,783,274.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,323.29	18,601.64	93,306.62	96,527.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,728,495.24	9,461,628.63	11,340,452.63	8,344,692.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,364,300.33	-18,025,851.36	-49,666,928.26	-32,580,182.21
其他收入	19,357.85	7,834.39	101,905.40	88,382.38
费用	9,854,080.70	5,094,180.41	14,489,603.21	8,481,729.27
管理人报酬	8,262,354.70	4,277,406.12	12,240,245.28	7,177,425.53
基金托管费	1,377,059.17	712,901.07	2,040,040.83	1,196,237.59
销售服务费	1,423.02	596.83	14,532.06	9,392.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,243.81	103,276.39	194,783.77	98,672.32
利润总额	5,138,309.53	-43,704,522.02	-172,959,107.51	-72,074,512.94

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