华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,594,802.78 |
-3,682,636.49 |
-4,764,521.43 |
| 利息合计 |
23,238.82 |
10,759.08 |
31,630.02 |
| 其中：存款利息收入 |
23,238.82 |
10,759.08 |
31,630.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-471,435.68 |
-897,644.74 |
1,759,969.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,305,347.01 |
-2,543,668.71 |
607,233.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
25,210.05 |
429.67 |
391.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,808,701.28 |
1,645,594.30 |
1,152,344.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,042,999.64 |
-2,795,750.83 |
-6,556,121.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,401,078.39 |
791,518.04 |
1,191,106.78 |
| 管理人报酬 |
918,025.43 |
515,987.87 |
827,560.66 |
| 基金托管费 |
153,004.19 |
85,998.00 |
137,926.74 |
| 销售服务费 |
222,583.26 |
128,150.45 |
193,351.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
107,461.50 |
61,380.20 |
32,266.81 |
| 利润总额 |
3,193,724.39 |
-4,474,154.53 |
-5,955,628.21 |
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