鹏华芯片产业混合发起式C(018001)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,150,338.60 |
-1,282,332.78 |
580,651.24 |
| 利息合计 |
15,342.64 |
7,794.97 |
24,027.87 |
| 其中：存款利息收入 |
12,682.42 |
5,134.75 |
11,759.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,660.22 |
2,660.22 |
12,268.72 |
| 投资收益合计 |
1,992,513.16 |
-52,368.92 |
1,068.77 |
| 其中：股票投资收益 |
1,913,609.70 |
-105,784.61 |
-732.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
78,903.46 |
53,415.69 |
1,801.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,871,875.86 |
-1,286,051.84 |
546,803.74 |
| 其他收入 |
270,606.94 |
48,293.01 |
8,750.86 |
| 费用 |
375,668.98 |
133,553.83 |
185,248.43 |
| 管理人报酬 |
297,563.60 |
97,364.96 |
127,485.25 |
| 基金托管费 |
49,593.97 |
16,227.53 |
21,247.51 |
| 销售服务费 |
17,984.89 |
4,430.80 |
5,509.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,526.52 |
15,530.54 |
31,006.22 |
| 利润总额 |
5,774,669.62 |
-1,415,886.61 |
395,402.81 |
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